Piyasa analizi

BIST100

BIST100 Endeksi dün günü %1,78 yükselişle daha önce tarihi zirve hareketinde kırılımı gerçekleşememiş kısa vade fincan-kulp formasyonu teorik hedefi 10.882 seviyesinin hemen altında 10.872 puandan kapattı. Endeksteki yükselişe kimya sektör endeksindeki %2,87’lik yükseliş öncülük etti. Endeksin hacmi ise son dönem ortalamalarının altında 103,54mlr TL olarak gerçekleşti. Endeks güne orta vade fincan-kulp formasyonu yarı hedefi 10.752 seviyesinin hemen altında 10.715 puandan başladı ve gün boyu alıcılı seyretti. Kısa vade pozitif seyrin devamı için 10.752 seviyesi üzerinde kalıcılığın önem arz ettiği mevcut durumda, kısa vade indikatörlerde pozitif görünümün devam etmesini olumlu değerlendiriyoruz. Kısa vade indikatörlerdeki bu pozitif görünüm bugün ilk etapta direnç olarak takip edeceğimiz daha önce çalışmış kısa vade fincan-kulp formasyonunun teorik hedefi 10.882’nin de kırılımı olasılığını arttırmakta, bu seviye üzerinde ise başlangıç zirvesi endeks tarihi zirvesi (21 Mayıs), dip seviyesi 9.958 (11 Haziran) olan yeni oluşmakta olan düşük eğimli bir düşen trend kanalı olası direnci 10.964 takip edilebilir. Ardından daha kritik direnç olarak tarihi zirve 11.088 ana direnç olarak takip edilebilir.

Dolar Bazlı Endeks dün güne, 328 dolardan başladıktan sonra gün içinde 327-334 dolar bandında alıcılı hareket etti. Alıcılı geçen gün ve orta vade yükselen kama direnci 322 dolar üzerinde ikinci kapanışı olumlu değerlendiriyoruz. İlk etapta destek olarak bu seviyeyi takip etmeye devam edeceğiz. Yukarı yönlü hareketin devamı durumunda ise geçmişte çalışmış olan kısa vade bayrak formasyonu teorik hedefi 340 dolar takip edilmeye devam edilebilir.

VIOP30

VIOP30 Ağustos Vade Kontratı dün günü %1,41 yükselişle 12.677 puandan kapattı. Geçtiğimiz bültenlerde; pozitif görünümün devam etmesi için; kontrat başlangıcından gelen dip trend desteği (açık yeşil-kesikli çizgi) üzerinde kalıcılık arayacağız demiştik dün kapanışıyla bu seviye üzerinde üçüncü kapanışla onayımızı aldık. Alıcılı seyrin devamı halinde ise ilk etapta genişleyen yükselen takoz yarı hedefi (12.255) olmak üzere %50 fibonacci düzeltme seviyesi 12.307 seviyesini kritik direnç olarak takip edeceğiz demiştik bu iki seviye de sert alıcılı günde aşılmıştı ve alıcılı seyir 31 Mayıs’tan gelen düşen trende (dün: 12.547) kadar devam etmişti. Alıcılı seyrin devamı halinde ilk etapta direnç olarak takip edeceğimiz seviye bu seviye olacak demiştik. Düşen direnç üzerinde ilk kapanış gerçekleşti. Alıcılı seyir henüz onaylanmamış çift dip formasyonunun (bknz: ek not 3) orta-tepe noktasına kadar uzadı. Bugün ilk etapta bu seviye ve ardından formasyonun onaylanması için geçilmesi gereken seviye 12.830 yakın dirençler olarak takip edilebilir. Olası satışlarda ise; %38,2 fibonacci düzeltme seviyesi 12.625 ve ardından dün aşılmış olan düşen trend direnci (bugün:12.523) yakın destekler olarak takip edilebilir.

Ek Not 1: Grafikte onaylanmış genişleyen yükselen takoz formasyonu mevcut. Yarı hedefi: 12.255 (ulaşıldı); teorik hedefi ise 11.855.

Ek Not 2: Ayrıca başlangıcı 26 Nisan (aynı zamanda %50 fibonacci düzeltme seviyesine denk gelmektedir); zirvesi ise kontrat tarihi zirvesi 13.655 olan bir onaylanmış OBO (Omuz-Baş-Omuz) formasyonu mevcut. (Yarı hedef: 11.740; teorik hedef: 11.100)

Ek Not 3: Grafikte henüz onaylanmamış, dip seviyeleri 11.912 (11 Haziran) ve 11.923 (01 Temmuz) olan bir çift dip formasyonu (yükseliş formasyonudur) oluşum halindedir. Onaylandığı takdirde (onaylanması için boyun çizgisi 12.830 geçilmeli) formasyonun teorik hedefi tarihi zirve 13.655’e çok yakın 13.653’tür. Bu bağlamda güçlü hedef olarak değerlendirilebilir. Aynı zamanda kontrat başlangıcından beri devam edip 03 Haziran’da aşağı yönlü kırılımı onaylanmış olan yükselen trend kanal desteğinin (bugün: 13.625) de yakın seviyelerde konumlanıyor oluşu hedefi güçlendiren bir diğer unsurdur.

USDTRY

USDTRY kurunda dün 32,5199-32,5931 bandında hareket edildi. Geçtiğimiz bültenlerde; kısa vade yükselen trend kanal desteğinin (32,65) aşağı yönlü kanal kırılımının onay almadan iptal olması ve görünümün pozitife dönmesi için takip edilecek kritik seviye olduğunu söylemiştik. Üçüncü kapanışla birlikte dün kırılımın onaylanmış olmasını negatif değerlendiriyoruz. Son bültende; “Bugün kısa vade yükselen trend desteği (32,65) altında olası üçüncü günlük kapanış görünümün daha da bozulmasına neden olabileceği için kritik öneme sahip. Aynı zamanda bu seviye 32,60 yatayı ve 5 günlük AO ile kesişme halinde olması bakımdan güçlü direnç olarak çalışma potansiyeline sahip. 32,60-32,65 bandı dikkatle izlenmeli.” demiştik. Baz senaryomuz gerçekleşmiş oldu. 32,60 yatayı ve 5 günlük AO hala kesişme halinde olmaya devam ederken kısa vade yükselen trend desteği (bugün:32,67) bugün 22 günlük AO ve 32,67 yatayı ile kesişme pozisyonuna geçmiş durumda bu nedenle bu iki kesişme seviyeleri bugün güçlü dirençler olarak çalışma potansiyeline sahip. Olası satışlarda ise ilk etapta 3 gündür destek olarak çalışan 50 günlük AO olmak üzere yatay destek 32,40 kritik güçlü destek seviyesi olarak takip edilmeye devam edilebilir.

Ek Not: Başlangıcı 23 Nisan, dip seviyesi 28 Mayıs olan bir ters omuz-baş-omuz (TOBO) formasyonu yarı hedefi 33,00 (ulaşıldı), teorik hedefi 33,35 olmak üzere onaylanmış durumdadır.

Kaynak Piramit Menkul Kıymetler

Hibya Haber Ajansı